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发表于 2025-08-22 19:34:17 股吧网页版
瑞泰新材:中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 查看PDF原文

公告日期:2025-08-23


中信证券股份有限公司

关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”“保荐人”)作为江苏瑞泰新
能源材料股份有限公司(以下简称“瑞泰新材”“公司”)首次公开发行股票并上
市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,就瑞泰新材使用
部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]541 号)核准,并经深圳证券交易
所同意,江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)
股票 183,333,300 股,发行价格为人民币 19.18 元/股,募集资金总额为人民币
3,516,332,694.00 元,扣除发行费用人民币 128,263,660.67 元(不含税)后,实际
募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元。上述募集资金已经划付至公司指定
账户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 6 月 14 日对上述资金到
位情况进行了审验,并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》(信
会师报字[2022]第 ZA15006 号)。

公司已对募集资金进行专户存储,保证专款专用,并与保荐人、募集资金存
储银行签订募集资金三方监管协议,严格按照规定使用募集资金。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行
股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资

1 波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目 48,383.93 39,326.39

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资

2 宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 31,309.32 31,309.32

3 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目 10,000.00 8,893.43

4 华荣化工智能化改造项目 5,000.00 5,000.00

5 补充流动资金 35,470.86 35,470.86

总计 130,164.11 120,000.00

2022 年 10 月 27 日召开的第一届董事会第二十一次(临时)会议、第一届

监事会第九次(临时)会议及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第五次临时股东
大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产

4000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5737.9 吨化学原料(副产品)项目的
议案》,将原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集资金 5,000 万元,投向
新的“张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5737.9

吨化学原料(副产品)项目”。

本次调整后,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号 项目名称 项目总投 调整前拟投 调整……
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