
公告日期:2025-08-23
中信证券股份有限公司
关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”“保荐人”)作为江苏瑞泰新
能源材料股份有限公司(以下简称“瑞泰新材”“公司”)首次公开发行股票并上
市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,就瑞泰新材使用
部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]541 号)核准,并经深圳证券交易
所同意,江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)
股票 183,333,300 股,发行价格为人民币 19.18 元/股,募集资金总额为人民币
3,516,332,694.00 元,扣除发行费用人民币 128,263,660.67 元(不含税)后,实际
募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元。上述募集资金已经划付至公司指定
账户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 6 月 14 日对上述资金到
位情况进行了审验,并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》(信
会师报字[2022]第 ZA15006 号)。
公司已对募集资金进行专户存储,保证专款专用,并与保荐人、募集资金存
储银行签订募集资金三方监管协议,严格按照规定使用募集资金。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行
股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
1 波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目 48,383.93 39,326.39
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
2 宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 31,309.32 31,309.32
3 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目 10,000.00 8,893.43
4 华荣化工智能化改造项目 5,000.00 5,000.00
5 补充流动资金 35,470.86 35,470.86
总计 130,164.11 120,000.00
2022 年 10 月 27 日召开的第一届董事会第二十一次(临时)会议、第一届
监事会第九次(临时)会议及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第五次临时股东
大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产
4000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5737.9 吨化学原料(副产品)项目的
议案》,将原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集资金 5,000 万元,投向
新的“张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5737.9
吨化学原料(副产品)项目”。
本次调整后,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 项目总投 调整前拟投 调整……
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