公告日期：2025-08-23

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-045
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，现将江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025 年上半年募集资金存放与使用的情况作专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕541 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币3,388,069,033.33 元。上述募集资金已经划付至公司指定账户，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 14 日对上述资金到位情况进行了审验，并
出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZA15006 号）。

公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）本次募集资金 2025 年上半年使用情况及当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司的募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

2022 年 6 月 14 日实际到账余额 3,410,842,713.18

减：募集资金已支付的上市费用 25,543,500.00

减：募集资金置换自筹资金预先投入 469,586,143.60

减：以前年度累计项目支出金额（不含募集资金置换自筹资金预先投入金额） 890,084,767.87

减：以前年度节余募集资金永久补充流动资金 93,850,585.72

减：2025 年 1-6 月项目支出金额（不含募集资金置换自筹资金预先投入金额） 71,572,266.32

其中：1.宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 2,114,610.43

2.华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目 2,960,683.24

3.自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2,000 吨溶剂项目 49,711,741.44

4.衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目 16,785,231.21

减：2025 年 1-6 月节余募集资金永久补充流动资金 94,853,546.73

本报告期累计已使用募集资金金额 166,425,813.05

尚未使用金额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。