公告日期：2025-08-23

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-048

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

关于部分超募资金投资项目终止、结项并将部分节余
超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、因外部客观条件及行业环境变化，公司拟终止“宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目”，该项目尚未正式投入建设，目前正在与政府积极协调土地的后续工作。敬请广大投资者注意投资风险！

2、本次部分超募资金投资项目终止不会对公司正常生产经营及当期利润产生重大不利影响。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰新材”）于
2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，
审议通过了公司《关于部分超募资金投资项目终止、结项并将部分节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的议案》，同意终止“宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目”并将节余超募资金 61,714.98 万元中的 11,200 万元用于永久补充流动资金，其余资金继续存放于募集资金专户管理；同意“衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目”结项并将节余超募资金中的 16,500 万元用于归还项目贷款、831.88 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订》以及公司《募集资金管理和使用办法》等相
关规定，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕541 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.18
元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币128,263,660.67 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33
元，其中超募资金为人民币 2,188,069,033.33 元。上述募集资金已于 2022 年 6
月 14 日划付至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 6 月 14 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA15006 号）。

公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、 募集资金使用情况

按照公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及根据实际募集资金的情况对募投项目使用募集资金的投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

调整前拟投入募 调整后拟投入募
序号 项目名称 项目总投资

集资金 集资金

波兰华荣新建 Prusice4 万吨/年锂离

1 48,383.93 39,326.39 39,326.39
子动力电池电解液项目

2 宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 31,309.32 31,309.32 31,309.32

3 华荣化工新建实验楼和现有环保设施 10,000.00 8,893.43 8,893.43

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。