公告日期：2025-08-28

中信建投证券股份有限公司

关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对软通动力使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,352.9412 万股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价格为人民币 72.88 元，募集资金总额为人民币 463,002.35 万
元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 434,231.79 万元。上
述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 10
日出具的中汇会验[2022]0626 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况

根据《软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露，公司募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金

1 交付中心新建及扩建项目 199,920.54 199,920.54

2 行业数字化转型产品及解决方案项目 55,979.46 55,979.46

3 研发中心建设项目 17,857.10 17,857.10

4 数字运营业务平台升级项目 10,680.58 10,680.58

5 集团人才供给和内部服务平台升级项目 6,272.92 6,272.92

6 补充营运资金项目 59,289.40 59,289.40

合计 350,000.00 350,000.00

（三）变更募集资金投资项目情况

公司于 2022 年 8 月 24 日和 2022 年 9 月 13 日分别召开第一届董事会第十五
次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，将交付中心新建及扩建项目中的深圳交付中心（扩建）项目、广州交付中心（扩建）项目和东莞交付中心（扩建）项目三个子项目投资金额进行调整，并将募集资金 45,762.46 万元（含部分利息净额）用
于深圳交付中心（新建）项目。具体情况参见公司 2022 年 8 月 24 日披露的《关
于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-034）。

公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第八次
会议和 2023 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将行业数字化转型产品及解决方案项目和数字运营业务平台升级项目的投资金额进行调整，变更募集资金投向的金额 5,479.00 万元，全部用于软通天璇 MaaS
大模型服务平台升级项目。具体情况参见公司 2024 年 4 月 26 日披露的《关于变
更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-031）。

公司于 2024 年 12 月 4 日和 2024 年 12 月 10 日分别召开第二届董……
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