公告日期：2025-08-28

中原证券股份有限公司

关于荣信教育文化产业发展股份有限公司

使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中原证券”）作为荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“荣信文化”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对荣信文化拟使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1640 号）同意注册，荣信文化首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000股,每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金总额为人民币 537,839,000.00 元，扣除含税的发行费用为人民币 68,787,914.95 元，实
际募集资金净额为人民币 469,051,085.05 元。募集资金已于 2022 年 9 月 2 日划
至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]100Z0016 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目（以
下简称“募投项目”）及募集资金使用计划和情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额 截至 2025 年 6 月
30 日使用情况

1 少儿图书开发及版权 6,000.00 6,000.00 6,162.18
储备项目

2 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,377.62

合计 31,000.00 31,000.00 31,539.80

注：截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的投资金额（含
利息收入及投资收益）均已使用完毕。

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 469,051,085.05 元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金总额为 159,051,085.05元。

三、超募资金使用情况

2023 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会
第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,770.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的 29.99%。

2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置超募资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置超募资金进行现金管理未到期的金额
为 0 元，暂未确定用途的超募资金 11,135.11 万元，均存放于募集资金专户管理。
四、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的计划

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，在保证
募集资金……
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