公告日期：2025-08-28

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-072
荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 26 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,500 万元永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1640 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,100,000 股,每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金总额为人民币 537,839,000.00 元，扣除含税的发行费用为人民币68,787,914.95 元，实际募集资金净额为人民币469,051,085.
05 元。募集资金已于 2022 年 9 月 2 日划至公司指定账户。容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]100Z0016 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据《荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划和情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金 截至2025年6月30
投资额 日使用情况

少儿图书开发及版权储 6,000.00 6,000.00 6,162.18
1 备项目

2 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,377.62

合计 31,000.00 31,000.00 31,539.80

注：截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的投资金额（含利息
收入及投资收益）均已使用完毕。

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 469,051,085.05元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为人民币159,051,085.05 元。
三、超募资金使用情况

2023 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届
监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补
充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,770.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的 29.99%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-133）。

2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监
事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置超募资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于
2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-096）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置超募资金进行现金管理未到期
的金额为 0 元，暂未确定用途的超募资金 11,135.11 万元（不含利息收入及……
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