
公告日期:2025-08-27
证券代码: 301220 证券简称:亚香股份 公告编号:2025-051
昆山亚香香料股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等的相关规定,昆山亚香香料股份有限公司(以下简称“公司”)将 2025 年半年度(以下简称“报告期”)募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕892 号)核准,并经深圳证券交易所 同意,公司首次向社会公众发行人民币普通股(A 股)股票 2,020.00 万股,每股
面值人民币 1.00 元,发行价格为人民币 35.98 元/股,募集资金总额为人民币
726,796,000.00 元,扣除发行费用人民币 64,701,898.50 元(不含税)后,实际募 集资金净额为人民币 662,094,101.50 元。上述募集资金已划至公司指定账户,容
诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 6 月 17 日对上述募集资金到位情
况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2022]215Z0028 号)。公司对 募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及余额情况如下:
单位:元
项目 金额
募集资金总额 726,796,000.00
减:发行费用 64,701,898.50
募集资金净额 662,094,101.50
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1560.70
减:本期用于永久补充流动资金(注) 1561.38
加:本期募集资金理财收益、利息收入扣除手续费金额 0.68
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 0.00
注:2024 年 11 月 20 日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届董事会审计委员会
第十二次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于项目达到了预定可使用状态,同
意并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集专户用于永久
补充流动资金剩余 1,560.70 元尚未转出。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督等做出了明确的规定。
根据公司《募集资金管理制度》的规定,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。根据上述议案,公司及子公司开立了募集资金专户,用于首次公开发行股票的募集资金的存放和使用。在募集资金到账后,公司及子公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方、四方监管协议,明确了各方的权利和义……
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