公告日期：2025-08-27

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-049
浙江华是科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将浙江华是 科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）2025 年半年度募集资金 存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号）并经深圳证券交易所同意， 华是科技获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股
面值人民币 1 元，发行价格为人民币 33.18 元/股，募集资金总额为人民币
630,641,211.06 元，扣除各项发行费用人民币 87,527,225.52 元后，实际募集资 金净额为人民币 543,113,985.54 元。

上述募集资金已于 2022 年 3 月 1 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（天健验[2022]70 号）。公司及全资子公司杭州华是智能设备有限公司（以 下简称“华是智能”）已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储， 并与账户开设银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管 协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用情况如下：

项 目 金额（万元）

实际募集资金净额 54,311.40

加：理财收益及利息 2,636.27

减：募集资金使用 42,911.63

截至 2025 年 6 月 30 日尚未使用募集资金金额 14,036.22

其中：闲置募集资金现金管理金额 9,500

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 4,536.22

注：上表中单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并于 2022 年 3 月与国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由“安信证券股份有限公司”更名为“国投证券股份有限公司”）（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的各银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。

公司于 2022 年 9 月 27 日召开第三届董事会第八次会议审议通过，同意新增
全资子公司华是智能作为募投项目“智慧城市服务业务能力提升建设项目”、“研发中心建设项目”和“数据中心建设项目”中“土建工程”的建设内容实施主体。华是智能于 2023 年 4 月开立了募集资金专项账户，并由公司、华是智能、保荐机构及开立募集资金专项账户的银行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司及全资子公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币万元

账户主体 开户银行……
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