公告日期：2025-08-12

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-044
债券代码：123247 债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

关于“万凯转债”2025 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“万凯转债”将于 2025 年 8 月 18 日按面值支付第一年利息，每 10 张万
凯转债（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）；

2、债权登记日：2025 年 8 月 15 日；

3、除息日：2025 年 8 月 18 日；

4、付息日：2025 年 8 月 18 日（因 2025 年 8 月 16 日为非交易日，故顺延
至下一个交易日）；

5、“万凯转债”票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四
年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%；

6、“万凯转债”本次付息的债权登记日为 2025 年 8 月 15 日，凡在 2025 年
8 月 15 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年
8 月 15 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息；

7、下一付息期起息日：2025 年 8 月 16 日；

8、下一付息期利率：0.5%。

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日向不特
定对象发行了 2,700 万张可转债（债券简称：万凯转债，债券代码：123247）。 根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，在万凯转债的计息期间内，每
年付息一次，公司将于 2025 年 8 月 18 日（因 2025 年 8 月 16 日为非交易日，故
顺延至下一个交易日）支付 2024 年 8 月 16 日至 2025 年 8 月 15 日期间的利息。
现将本次付息有关事项公布如下：

一、“万凯转债”的基本情况

（一）可转换公司债券简称：万凯转债。

（二）可转换公司债券代码：123247。

（三）可转债发行数量：2,700 万元（2,700 万张）。

（四）可转债发行规模：2,700 万元（2,700 万张）。

（五）可转债公司债券上市时间：2024 年 9 月 5 日。

（六）可转换公司债券存续的起止日期：2024 年 8 月 16 日至 2030 年 8 月
15 日。

（七）可转换公司债券转股期的起止日期：2025 年 2 月 24 日至 2030 年 8
月 15 日。

（八）债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 1.8%、第六年 2.0%。

（九）还本付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债
发行首日（2024 年 8 月 16 日，T 日）。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（十）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司……
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