公告日期：2025-08-28

华安证券股份有限公司

关于宁波喜悦智行科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放和使用情况的核查意见

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为宁 波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“喜悦智行”或“公司”）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规和规 范性文件的要求，对喜悦智行2025年半年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308号文），喜悦智行首次 公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股发行价为21.76元/股，募集 资金总额为人民币54,400.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,043.14万元 后，实际募集资金金额为48,356.86万元。该募集资金已于2021年11月到账。上 述资金到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》 验证。喜悦智行对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，喜悦智行募集资金余额为8,943.49万元，具体募集资 金实际使用及结余情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 48,356.86

减：募集资金累计使用金额 41,029.11

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 3,961.60

2021年度募投项目直接投入金额 510.26

2022年度募投项目直接投入金额 9,107.53

2023年度募投项目直接投入金额 10,075.07

2024年度募投项目直接投入金额 7,217.22

2025年半年度募投项目直接投入金额 2,927.43

超募资金永久补充流动资金金额 7,230.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,615.74

截至2025年6月30日募集资金余额 8,943.49

其中：募集专户存款余额 943.49

理财专户余额 8,000.00

注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

为加强对喜悦智行募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护 广大投资者的利益，根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明 的原则，结合公司章程的有关规定及公司实际情况，喜悦智行制定了《宁波喜 悦智行科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使 用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

喜悦智行于2021年12月20日分别与华安证券及募集资金专项账户开户银行 宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行、中国农业银行股份有限公司慈溪分 行、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金专户……
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