公告日期：2025-08-26

中信建投证券股份有限公司

关于河北工大科雅科技集团股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“工大科雅”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对工大科雅本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕745 号）核准同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 3,013.5 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市，发行价格为 25.50 元/股，募集资金总额 76,844.25 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 68,613.14 万元。募集资金已于 2022年 8 月 2 日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验〔2022〕1-84 号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了相关的募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投 募集资金累计投 投资进度（%）
资总额 入金额

1 智慧供热应用平台升级及 29,100.01 10.00 0.03
关键产品产业化项目

2 研发中心建设项目 20,368.08 12,059.11 59.21

3 营销及运维服务网络体系 8,984.94 5,668.69 63.09
升级建设项目

4 补充流动资金项目 12,000.00 12,212.01 101.77

合计 70,453.03 29,949.81 42.51

注1：超募资金额度已加总至上述项目1和2的承诺投资总额中。2022年10月11日公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议和2022年10月27日公司2022年第二次临时股东大会决议通过了《关于募投项目实施地点变更、调整投资金额及结构的议案》，同意公司对“研发中心建设项目”追加投资4,824.00万元，追加资金自公司IPO超募资金列支；2025年4月25日公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议决议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构及延期并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司对“智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目”实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构进行调整，投资总额增加的差额部分将使用超募资金（含利息及现金管理收益）及自筹资金补足。
注2：根据2024年8月28日第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议决议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，前期用于现金管理的募集资金（含超募资金），已于规定期限内全部赎回至对应募集资金专户。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募集资金投……
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