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发表于 2025-08-18 18:33:19 股吧网页版
北路智控:华泰联合证券有限责任公司关于南京北路智控科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 查看PDF原文

公告日期:2025-08-19


华泰联合证券有限责任公司

关于南京北路智控科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”或“保荐人”)作为南京北路智控科技股份有限公司(以下简称“北路智控”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求,对北路智控拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,并出具本核查意见。核查情况如下:

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕821 号)核准同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,192.0290 万股(以下简称“本次发行”),发行价格为 71.17 元/股,募集资金总额为 156,006.70 万元,扣除与募集资金相关的发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为 143,080.79 万元。中天运会计师事
务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 7 月 27 日对本次发行的募集资金到位情况进
行了审验,并出具了《验资报告》(中天运[2022]验字第 90038 号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)披露的信息,公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下:

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金计划使用额

1 矿山智能设备生产线建设项目 26,723.32 26,723.32

2 矿山智能化研发中心 17,113.40 17,113.40

3 补充流动资金 17,000.00 17,000.00

合计 60,836.72 60,836.72

注:本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金 82,244.07 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 531,688,232.24 元,其中银行
活期存款 68,928.35 元、现金管理产品 531,619,303.89 元。具体存放情况如下:
单位:万元

其中:尚未
公司名称 银行名称 银行账号/证券账号 账户余额 到期的现金
管理金额

南京北路智控科技 南京银行股份有

股份有限公司 限公司南京江宁 0132280000000716 已销户 不适用
滨江开发区支行

南京北路智控科技 南京银行股份有 0137260000004893 26,875.90 26,870.00
股份有限公司 限公司紫金支行

南京北路智控科技 宁波银行股份有

股份有限公司 限公司南京江宁 72030122000661511 已销户 不适用
支行

南京北路智控科技 中国民生银行股

股份有限公司 份有限公司南京 636136650 11,001.00 11,000.0……
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