公告日期：2025-08-22

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-050
十堰市泰祥实业股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号），公司向不特定合格投资者公开发行股票 1400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币16.42 元，募集资金总额人民币 229,880,000.00 元，扣除各项不含税发行费用20,148,653.96 元，实际募集资金净额人民币 209,731,346.04 元。上述募集资金已分别存入公司在交通银行股份有限公司十堰分行营业部账户（账号：427427381011000028538）104,468,000.00 元、中信银行股份有限公司十堰分行营业部账户（账号：8111501012200730687）108,469,800.00 元。该次发行业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公 W[2020]B067 号验资报告予以验证。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 10,594.25 万元，本年度使
用 5,115.96 万元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额 12,343.26万元（其中扣除手续费后利息收入净额 1,964.38 万元），其中以闲置募集资金进行现金管理 3,000.00 万元，存放于募集资金专户 9,343.26 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于第二届董事会第十六次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。公司及长江证券承销保荐有限公司分别与交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议，并于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更募集资金用途的议案》，公司将“生产线自动化升级改造项目”剩余募集资金中的 10,000.00 万元变更用于“汽车传动系统核心零部件智能制造项目”建设；同时，将“泰祥股份研发中心建设项目”剩余募集资金中的 3,000.00万元变更用于“宏马科技研发中心建设项目”建设、1,500.00 万元变更用于“宏马科技补充流动资金项目”。公司及江苏宏马科技股份有限公司在中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司太仓分行开立了募集资金专项账户，分别与保荐机构和相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

2025 年 3 月，“宏马科技补充流动资金项目”对应专户中的募集资金及利
息于近日已全部划转至江苏宏马科技股份有限公司（以下简称“全资子公司”）的一般结算账户中，并完成了交通银行股份有限公司太仓分行募集资金专户的注销手续。

（二）募集资金专户存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

公司名称 银行名称 银行账号 账户余额 存储方式

十堰市泰 交通银行股

祥实业股 份有限公司 427427……
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