
公告日期:2025-08-26
证券代码:301190 证券简称:善水科技 公告编号:2025-038
九江善水科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定,九江善水科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3471号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中原证券股份有限责任公司于2021年12月15日向社会公众公开发行普通股(A股)股票5,366.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币27.85元。截至2021年12月21日止,本公司共募集资金1,494,431,000.00元,扣除发行费用(不含税)110,458,694.23元,募集资金净额1,383,972,305.77元。
截止2021年12月21日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)以“中天运[2021]验字第90090号”验资报告验证确认。
截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金具体使用情况如下:
项 目 金 额
募集资金总额 1,494,431,000.00
减:发行费用 110,458,694.23
实际募集资金净额 1,383,972,305.77
减:1、募集资金投资项目 747,743,637.64
2、置换预先投入募集资金项目的自筹 18,917,974.71
资金
3、超募资金永久补充流动性资金 63,540,000.00
项 目 金 额
4、研发大楼建设项目节余募集资金永 42,199,188.45
久补充流动资金
加:利息收入扣除手续费 75,561,601.35
募集资金余额 587,133,106.32
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照相关法律法规,结合公司实际情况,制定了《九江善水科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在招商银行股份有限公司九江分行银行、中国农业银行股份有限公司彭泽县支行、九江银行股份有限公司彭泽支行、中国建设银行彭泽支行、江西彭泽农村商业银行股份有限公司城东支行、中国农业发展银行彭泽县支行、中国工商银行股份有限公司彭泽支行开设募集资金专项账户。公司于2022年1月5日与中原证券股份有限公司、招商银行股份有限公司九江分行银行、九江银行股份有限公司彭泽支行、中国建设银行彭泽支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2022年1月7日与中原证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司彭泽县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2022年3月22日与中原证券股份有限公司、江西彭泽农村商业银行股份有限公司城东支行、中国农业发展银行彭泽县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2024年6月6日与中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司彭泽支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2025年5月29日与江西众力化工有限公司、中原证券股份有限公司、九江银行股份有限公司彭泽支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资……
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