
公告日期:2025-08-13
中信证券股份有限公司
关于北京中科润宇环保科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)作为北京中科润宇环保科技股份有限公司(以下简称“中科环保”、“公司”)首次公开发行并在创业板上市的保荐机构,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定,在持续督导期内,对中科环保使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,并发表如下意见:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕720 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票
367,219,884 股,每股面值 1.00 元,发行价格为人民币 3.82 元/股。本次募集资金总
额 为 人 民 币 1,402,779,956.88 元 , 扣 除 发 行 费 用 ( 不 含 增 值 税 ) 人 民 币
52,606,271.88 元后,实际募集资金净额为人民币 1,350,173,685.00 元,其中超募资金为人民币 160,173,685.00 元。
上述募集资金已于 2022 年 7 月 4 日划至公司募集资金专项账户,大华会计师
事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,并于当日出具《验资报告》(大华验字〔2022〕000399 号)。公司(含控股公司)已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。
二、募集资金(含超募资金)投资项目及使用计划
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资用途,公司首次公开发行股票募集资金(含超募资金)投资项目情况及实际使用情
况(截至 2025 年 6月 30 日)如下:
单位:万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金 募集资金累计
(含超募资金) 投入金额
1 晋城市城市生活垃圾焚烧发 51,660.48 34,000.00 32,215.90
电项目
政府与社会资本合作模式建
2 设绵阳市第二生活垃圾焚烧 62,410.95 25,000.00 24,999.78
发电项目
3 海城市生活垃圾焚烧发电项 43,004.49 35,000.00 32,919.77
目
4 补充流动资金及偿还债务 25,000.00 25,000.00 25,000.22
5 慈溪市生活垃圾焚烧发电项 66,066.46 11,217.37 11,217.37
目炉排炉三期工程 1 期
6 永久性补充流动资金 4,800.00 4,800.00 4,800.00
合计 252,942.38 135,017.37 131,153.03
政府与社会资本合作模式建设绵阳市第二生活垃圾焚烧发电项目和慈溪市生活垃圾焚烧发电项目炉排炉三期工程 1 期已结项,节余募集资金已永久补充流动资金,相关募集资金专项账户已办理完成销户手续。详见公司披露于信息披露指定网站的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》和《关于部分募集资金专户注销完成的公告》。
截至 2025 年 6 月 30 日,公司尚未投入使用的募集资金合计 3,864.34 万元;含
累计理财收益和利息收入等金额在内,募集资金账户余额合计为 4,347.90 万元,该部分资金闲置期间可用于现金管理以提高资金管理收益。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2024 年 10 月 17 日召开第二届董事会第……
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