公告日期：2025-08-23

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-098
国能日新科技股份有限公司

关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项
并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开
第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]159 号），公司向特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票 12,362,068 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格为人民币 30.55 元，募集资金总额为人民币 377,661,177.40 元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币 8,973,981.17 元后，实际募集资金净额为人民币

368,687,196.23 元。上述募集资金已于 2025 年 7 月 10 日划至公司指定账户，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于
2025 年 7 月 11 日出具了信会师报字[2025]第 ZB11619 号《验资报告》。公司已
将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

由于公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额少于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，公司按照募投项目的实际情况，对募投项目募集资金投资额进行了调

整。公司于 2025 年 7 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第
十五次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的公告》（公告编号：2025-077）。调整后的各募投项目使用募集资金投资金额 分配如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 投资总额 调整前募集资 调整后募集资
金拟投资金额 金拟投资金额

1 微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目 14,313.45 13,353.45 13,036.15

2 新能源数智一体化研发平台建设项目 15,172.67 14,412.67 14,070.20

3 补充流动资金 14,000.00 10,000.00 9,762.38

合计 43,486.12 37,766.12 36,868.72

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，募集资金不足部分由公司以自 有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。

三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金
等额置换的原因

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款“募 集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、 购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金 支付后六个月内实施置换”，公司在募投项目实施过程中涉及上述以募集资金直 接支付确有困难的情形，主要如下：

1、公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。