
公告日期:2025-08-27
证券代码:301160 证券简称:翔楼新材 公告编号:2025-044
苏州翔楼新材料股份有限公司
2025半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定,现将苏州翔楼新材料股份有限公 司(以下简称“本公司”或“公司”)2025半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕651 号)核准,公司获准向社会首次公开发行人民
币普通股(A 股)股票 18,666,667 股,每股面值 1 元,发行价格为人民币 31.56 元/股,
募集资金总额为人民币 589,120,010.52 元。2022 年 5 月 27 日,华泰联合证券有限责任公
司扣除其承销费 35,347,200.63 元(不含增值税)后,将剩余募集资金 553,772,809.89 元
划入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、审计验资费、律师费等其他发行费用共计 19,088,264.30 元(不含增值税)后,公司实际募集资金净额为 534,684,545.59 元。其中:
新增股本 18,666,667.00 元,资本公积 516,017,878.59 元。上述募集资金到位情况已经公
证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年 5 月 27 日出具了苏公
W[2022]B060 号验资报告。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 6 月 30 日,本公司首次公开发行股票募集资金期末无余额,募集资金
累计使用金额及余额具体情况如下:
项目 金额(元)
2022 年 5 月 27 日实际到账的募集资金(注) 553,772,809.89
减:支付(或置换)的发行费用 19,088,264.30
减:募集资金投资项目累计已投入金额 472,905,404.84
减:以超募资金永久补充流动资金 75,000,000.00
加:募集资金专项账户存款利息收入、现金管理投资收益扣除银行手
续费等的净额 13,220,888.38
减:注销募投账户时产生的零星利息收入永久补充流动资金 29.13
期末尚未使用的募集资金余额 —
减:用于现金管理购买的结构性存款余额 —
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 —
注:公司已完成募投项目专项账户的注销手续,账户注销时产生的零星利息收入 29.13 元已转入公司基本存款账
户,用于永久补充流动资金。
二、 募集资金存放和管理情况
(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金管理和使用情况,保护投资者的权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规……
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