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发表于 2025-08-28 15:59:11 股吧网页版
中科江南:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-29


北京中科江南信息技术股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]127 号)核准,首次公开发行人民币普通股(A 股)2,700.00万股,发行价格为 33.68 元/股,募集资金总额 90,936.00 万元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 83,978.89 万元。公司委托的主承销商华泰联合证券
有限责任公司于 2022 年 5 月 12 日 14 时前将扣除尚未支付的承销费(含税金额)人
民币 6,033.65 万元后的余款人民币 84,902.35 万元汇入公司募集资金专户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 ZG10276
号),对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

截至 2025 年 6 月 30 日止,该次募集资金使用情况如下:

项目 金额(万元)

募集资金净额 83,978.89

减:2025 年以前募投项目投入金额 57,316.26

减:2025 年募投项目投入金额 2,295.30

减:补充流动资金 17,957.44

加:募集资金利息收入扣减手续费净额 2,387.03

减:现金管理金额

募集资金账户余额 8,796.93

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日,该次募集资金的存储情况列示如下:

单位:万元

银行名称 银行账号 账户类 初始存放 截止日 存储
别 金额 余额 方式

广发银行股份有限公 9550880206593000466 一般户 8,658.90 活期
司北京双井支行

招商银行股份有限公 110910411210111 一般户 84,902.35 138.03 活期
司北京双榆树支行

(二)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了
《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》,公司在中信银行股份有限公司北京西单支行、广发银行股份有限公司北京双井支行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行开设募集

资金专项账户,已将募集资金存放在募集资金专户中,并于 2022 年 5 月 30 日、

2022 年 12 月 9 日分别与保荐机构、开户银行(或签约行)签署了募集资金监管协议。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见《附表 1:募集资金使用情况对

照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2025 年半年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 7 月 25 日,经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议
审议,同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 12,821.80 万元,以及已
支付发行费用的自筹资金 267.10 万元,合计 13,08……
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