公告日期：2025-08-21

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-072
天力锂能集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]844号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,050万股，每股发行价格为人民币57.00元，募集资金总额为人民币173,850.00万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币155,033.16万元（不含税）。

上述募集资金已于2022年8月23日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“（天健验〔2022〕10-2号）”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，本次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额

1 淮北三元正极材料建设项目 64,425.02 62,845.34

2 新乡三元正极材料建设项目 21,292.21 20,800.32

合计 85,717.23 83,645.66

公司2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，公司已终止“淮北三元正极材料建设项目”，并将尚未使用的募集资金53,063.63 万元继续存放于相应的募集资金专户用于补充流动资金（含既往理财收益 349.16 万元和利息收入 264.80万元，共计 613.82万元）。
根据 2022 年 9 月 13 日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过的《关
于使用超募资金投资年产 2 万吨磷酸铁锂项目的议案》和《关于使用超募资金投资年产一万吨电池级碳酸锂项目的议案》，公司拟使用超募资金投资以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入总额

1 年产 10000 吨电池级碳酸锂项目 36,923.43 20,000

2 年产 2 万吨磷酸铁锂项目 41,676.66 38,732.95

合计 78,600.09 58,732.95

根据 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第二十八次会议、2023 年 12 月
25 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金回购公司部分股份(A 股)，回购股份将全部予以注销，减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元(含本数)，不超过人民币 13,000 万元（含本数），回购股份价格不超过人民币 47 元/股(含本数)；本次回购实施期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

截至 2024 年 12 月 19 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式累计回购股份的数量为 3,242,300 股，成交总金额为 100,016,308.06 元（不含税费）。

三、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

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