公告日期：2025-08-29

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-036
元道通信股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1186号”文《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司公开发行人民币普通股（A股）股票30,400,000股，每股发行价格为人民币38.46元，共募集资金人民币1,169,184,000.00元，扣除各项发行费用人民币104,001,383.83元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,065,182,616.17元。上述资金已于2022年7月4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月4日“XYZH/2022BJAA210234”号验资报告验证。

2、募集资金本报告期使用金额及年末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 775,648,200.97 元（含超募
资金），募集资金账户余额为人民币 14,901,081.82 元。具体情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 1,065,182,616.17

减：募集资金累计使用金额 775,648,200.97

其中：募集资金项目款 577,648,200.97

使用超募资金偿还银行贷款 66,000,000.00

使用超募资金补充流动资金 132,000,000.00

减：使用闲置募集资金进行现金管理 0

减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 290,000,000.00

加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益 9,881,115.54

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 8,456,146.19

减：募集资金投资项目结项余额转出 2,970,595.11

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 14,901,081.82

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《元道通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构国新证券股份有限公司于 2022 年 7 月 15 日分别与上海浦东发展银行股
份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

鉴于公司“研发中心建设项目”及“补充流动资金”的募集资金已按照规定用途使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司对上述项目涉及的募集资金专户于 2025 年 3 月予以注销。上述募集资金专项账户注销后，对应账户理财所产生的利息余额转至公司自有资金账户，同时公司与上述募集资金专户开户银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。注销账……
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