
公告日期:2025-08-27
证券代码:301127 证券简称:武汉天源 公告编号:2025-082
债券代码:123213 债券简称:天源转债
武汉天源集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,武汉天源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2025 年 6月 30 日的募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意武汉
天源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3712 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,250.00 万股,每股发行价格为人民币12.03 元,募集资金总额为 123,307.50 万元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 10,518.20 万元后,净募集资金共计 112,789.30 万元。上
述资金于 2021 年 12 月 27 日到位,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
验证并于 2021 年 12 月 27 日出具了众环验字(2021)0100094 号《验资报告》。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1349 号)同意注册,
公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券,每
张面值为人民币 100 元,募集资金总额为 100,000.00 万元,扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用人民币 18,259,216.97 元(不含税金额)后,净募集资金共
计人民币 98,174.08 万元。上述资金于 2023 年 8 月 3 日到位,经中审众环会计师
事务所(特殊普通合伙)验证并于2023年8月3日出具了众环验字(2023)0100043号《武汉天源环保股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
1、截至 2025 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情
况如下:
项目 金额(人民币万元)
募集资金净额 112,789.30
减:以前年度已使用募集资金金额(含置换预先投入募集项目资金) 94,756.72
以前年度节余募集资金补充流动资金 7,819.05
加:以前年度利息净收入(扣除银行手续费) 2,555.31
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金净额 12,768.84
减:2025 年 1-6 月投入募投项目 933.33
加:2025 年 1-6 月利息净收入(扣除银行手续费) 41.78
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金净额 11,877.29
其中:募集资金专户活期存款余额 11,877.29
理财产品余额
注:上述尾差系四舍五入导致。
2、截至 2025 年 6 月 30 日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用及结余情况如下:
项目 金额(人民币万元)
募集资金净额 ……
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