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发表于 2025-08-28 21:07:35 股吧网页版
紫建电子:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-29


证券代码:301121 证券简称:紫建电子 公告编号: 2025-047

重庆市紫建电子股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市紫建电子股份有限公司(以下简称“公司”或“紫建电子”)于2025年8月28日分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过1.43亿元(含本数)超募资金,用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.8573%,该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,770.08万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币61.07元,募集资金总额为人民币1,080,987,856.00元,扣减发行费用(不含增值税)人民币113,965,828.74元后,募集资金净额为人民币967,022,027.26元,超募资金总额为人民币478,944,127.26元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年8月3日出具的大华验字(2022)验字第000488号《重庆市紫建电子股份有限公司验资报告》验证。为规范公司募集资金管理,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户管理,并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、超募资金使用情况

1、超募资金用于永久补充流动资金

公司于2024年8月26日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,于2024年09月12日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过
1.43亿元(含本数)超募资金,用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.8573%。

2、超募资金用于暂时补充流动资金

公司于2024年10月24日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币2亿元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截至本公告披露日,公司使用2亿元闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还。

3、使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目

公司于2024年10月24日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议,于2024年11月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的议案》,同意通过全资孙公司重庆市维都利新能源有限公司使用部分超募资金投资“万州叠片大电池项目”,涉及超募资金11,532.14万元,占超募资金总额的24.08%,占募集资金净额的11.93%。

4、超募资金进行现金管理

公司于2025年3月28日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议,会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用不超过人民币5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),使用期限自公司上述董事会审议通过之日起12个月内。截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为2亿元。

5、超募资金余额

公司超募资金总额为47,894.41万元,截至本公告披露日,公司超募资金余额为404.63万元(含银行利息,不含闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还的超募资金3,300万元以及闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品的2亿元)。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的具体计划

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,结合自身实际经营情况,公司拟使用超募资金1.43亿元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.8573%。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会……
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