公告日期：2025-08-28

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-057

湖南恒光科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，现将湖南恒光科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制的2025年半年度
募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》同意注册，公司于2021年11月向社会公开发行人民币普通
股（A股）26,670,000股，发行价格每股22.70元，本次公开发行股票公司实际募
集资金人民币605,409,000.00元 ，扣除本次发行费用人民币64,600,693.39元
（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额3,875,771.60元），募集资金净额为人
民币540,808,306.61元。

上述募集资金扣除承销商西部证券股份有限公司承销费用人民币
45,378,630.00元（含可抵扣增值税进项税额2,568,601.70元）后的金额人民币
560,030,370.00元，已于2021年11月11日通过西部证券股份有限公司分别汇入公
司下列账户：

1.公司在中国建设银行股份有限公司洪江区支行开设的账户，账号43050172893600000334，到账金额200,030,370.00元；

2. 公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 衡 阳 分 行 开 设 的 账 户 ， 账 号
368380100100088747，到账金额110,000,000.00元；

3.公司在交通银行股份有限公司怀化分行营业部开设的账户，账号595220888013000097147，到账金额60,000,000.00元；

4.公司在中信银行股份有限公司长沙银杉路支行开设的账户，账号8111601012900558888，到账金额60,000,000.00元；

5.公司在招商银行股份有限公司衡阳分行营业部开设的账户，账号731903597010811，到账金额130,000,000.00元。

上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2021]43057号《验资报告》”。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币373,470,023.91元，其中：以前年度使用288,799,914.80元，本报告期使用84,670,109.11元，均投入募集资金项目。

截止2025年6月30日，本公司累计使用金额人民币373,470,023.91元，期末募集资金专户余额为人民币29,368,324.34元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币178,996,547.95元，募集资金结余人民币208,364,872.29元。截止2025年6月30日，公司募集资金累计使用与结余合计金额人民币581,834,896.20元，与实际募集资金净额人民币540,808,306.61元的差异金额为人民币41,026,589.59元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湖南恒光科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（一）募集资金的管理情况

本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司于2021年11月分别与中国建设银行股份有限公司怀化市分行、兴业银行股份有限公司衡阳分行、中信银行股份有限公司长沙银杉路支行、招商银行股份有限公司衡阳分行营业部、交通银行股份有限公司怀化分行营业部签订了《募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。
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