公告日期：2025-08-27

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-040
广东万年青制药股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经深圳证券交易所创业板上市委 2021 年第 33 次审议会议审议通过和中国证
券监督管理委员会《关于同意广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3216 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 10.48 元，募集资金总额为人民币 419,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 49,491,913.40 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 369,708,086.60 元。募集资金总额人民币 419,200,000.00 元，扣除券商承销
费 用 和 保 荐 费 用 人 民 币 32,480,000.00 元 后 ， 剩 余 募 集 资 金 人 民 币
386,720,000.00 元（含尚未完成置换的预先投入募投项目的自筹资金人民币7,613,245.96 元，以及尚未支付的发行费用人民币 17,011,913.40 元）已于 2021年 12 月 2 日到账。

上述募集资金净额业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2021]21000600315 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况汇总如下：

单位：元

项 目 金额

募集资金总额 419,200,000.00

扣除券商承销费用和保荐费用 32,480,000.00

实际收到募集资金金额（含尚未置换预先投入募投项目的自筹资金和

386,720,000.00

尚未支付的发行费用）

减：支付发行费用 16,823,234.15

支付手续费 3,540.69

现金管理 250,000,000.00

募集资金置换和项目投入金额 89,066,067.56

理财收入相关税金 954,100.95

加：利息收入 1,945,585.54

理财收入 26,028,700.26

募集资金专用账户期末余额 ……
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