公告日期：2025-08-29

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2025-053

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式第 21号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202 号），公司以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股 16,666,667 股，发行价格为63.10 元/股，募集资金总额为人民币 105,166.67 万元，扣除各项不含增值税的发行费用后的募集资金净额为 95,111.24万元。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具“天健验[2022]3-16 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

本报告期内，公司实际使用募集资金 9,407.43 万元，其中：募投项目实际使用募集资金 6,695.57 万元，节余募集资金补充流动资金 2,711.86 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金及利息 78,829.77 万元。期
末尚未使用的募集资金账户余额为 20,059.27 万元，其中闲置募集资金现金管理余额 0.00 万元，募集资金专户期末活期余额为 20,059.27 万元。

截至 2025 年 6 月 30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 95,111.24

加：收入利息净额 3,777.80

减：实际使用募集资金及利息 78,829.77

其中：投入募集项目总额 65,662.03

节余募集资金及利息用于永久补充流动资金 4,167.73

超募资金永久补充流动资金 9,000.00

截止2025年6月30日的募集资金账户余额 20,059.27

其中：用于现金管理余额 0.00

募集资金专户活期余额 20,059.27

注：上表系根据募集资金专户存放银行 2025 年 6 月 30 日记载的账户情况
填写。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，公司修订了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理办法》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所有关规定的要求，公司会同保荐机构兴业证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行以及招商银行有限公司广州东风支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司广州启投电子商务有限公司以及广州允能科技有限公司会同兴业证券与汇丰银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。