公告日期：2025-08-23

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-030
兆讯传媒广告股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称 “兆讯传媒或公司”）对 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票50,000,000.00 股，每股发行价格人民币 39.88 元，募集资金总额为人民币1,994,000,000 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 1,904,033,306.56
元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 17 日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《兆讯传媒广告股份有限公司验资报告》（中喜验资 2022Y00027 号）。

（二）2025 年半年度募集资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金投入募投项目 12,840.17 万元，累计使用募集资金 148,569.97 万元（含置换先期以自有资金投入的金额）；当前募集资金余额 54,903.68 万元（含利息收入），具体情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 199,400.00

减：发行费用（含税） 9,316.00

减：以募集资金置换自筹资金预先支付发行费用的金额 214.61

减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额 1,228.63

减：超募资金永久性补充流动资金的金额 35,266.94

减：募投项目累计投入金额 112,074.40

加：利息收入 13,604.27

募集资金期末余额 54,903.68

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据上述监管规范及《管理制度》，2022 年 4 月 13 日，公司及实施本次
募投项目的全资子公司兆讯新媒体科技有限公司，与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行、广发银行股份有限公司上海分行及保荐机构安信证券股份有限公司（现更名为：国投证券股份有限公司）分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用进行监督。

2022 年 5 月 28 日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目的议案》，公司及拉萨兆讯数字科技有限公司在盛京银行股份有限公司北京分行开立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构安信证券股份有限公司（现更名为：国投证券股份有限公司）签订了《募集资金四方监……
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