公告日期：2025-08-15

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-097

上海雅创电子集团股份有限公司

关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投

项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日

召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用自有资金、自有外汇及
银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同
意公司及子公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据
实际需要并经相关审批后使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票（含背书转让
支付，下同）等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并
从募集资金专户划转至公司及子公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项
目使用资金。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创
电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面
值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币
439,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人
民币 383,813,275.20 元。

上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021

年 11 月 15 日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号《验资报告》验

证。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,630,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 363,000,000.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 353,869,781.25 元。

上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 10 月 26 日出具的安永华明（2023）验字第 70023062_B01 号《验资报告》验
证。

二、募集资金投资项目情况

1、首次公开发行股票募集资金

根据《上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司本次募集资金扣除发行费用后拟投资项目及项目投入情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整后募集资金拟 截至 2025 年半年度累计投
号 投入金额 入募集资金金额

1 汽车电子研究 13,838.54 7,000.00 26.40
院建设项目

2 汽车电子元件 28,268.26 22,881.33 22,891.14
推广项目

3 汽车芯片 IC 设 12,547.95 8,500.00 8,508.91
计项目

合计 54,654.75 38,381.33 31,426.45

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并
目投入情况如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。