公告日期：2025-08-04

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-088
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案》。为提高募集资金使用效率，优化资源配置，结合公司募投项目建设的实际需求和资金使用情况，同意在募集资金投资用途及总额不变的情况下，对“园林绿化施工工程项目建设”的内部投资结构作适当调整，调减“纳赤河中上游保护治理与生态修复基础设施建设工程设计施工总承包（EPC）”“香格里拉市奶子河保护治理与生态修复基础设施建设项目工程总承包（EPC）”“灵璧县磬云山国家地质公园优质旅游提升EPC项目”“拉姆央措湖保护治理与生态修复基础设施建设工程设计施工总承包（EPC）”募集资金投资金额；调增“元江县干热河谷种质资源保护示范园项目工程总承包”“通海县城区燃气管道等老化更新改造项目工程总承包”“咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提升及配套基础设施建设项目工程总承包（EPC）”募集资金投资金额；新增“元江县城排水防涝综合建设项目工程总承包（EPC）第一标段项目”“元江县蝴蝶世界启动区（蝴蝶谷）项目（一期）设计施工总承包（EPC）”。

本次调整募集资金内部投资结构及新增募投项目不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕742 号）同意，公司于 2023
年 6 月 8 日向不特定对象发行可转换公司债券 520.00 万张，每张面值为人民币
100 元，共计募集资金 52,000.00 万元，扣除承销和保荐费用（不含增值税） 4,905,660.38 元后的募集资金为 515,094,339.62 元。另减除审计及验资费用、律 师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用 2,253,773.58 元后，本次募 集资金净额为 512,840,566.04 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇 会验〔2023〕8008 号）。

募集资金到账后，公司已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构长 江证券承销保荐有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方 监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项管理。

二、募集资金的使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 拟使用募集 已使用募集
投资总额 资金金额 资金金额

1 园林绿化施工工程项目建设 36,400.00 35,684.06 18,922.90

纳赤河中上游保护治理与生态修复基

1.1 础设施建设工程设计施工总承包 12,000.00 11,284.06 4,521.49
（EPC）

香格里拉市奶子河保护治理与生态修

1.2 复基础设施建设项目工程总承包 3,000.00 3,000.00 1,373.43
（EPC）

咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提

1.3 升及配套基础设施建设项目工程总承 2,065.06 2,065.06 123.28
包（EPC）

香格里拉市奶子河保护治理与生态修

1.4 复基础设施建设项目工程总承包二期 934.94 934.94 525.61
（EPC）

1.5 维西县永春河流域生态治理及基础设 ……
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