公告日期：2025-06-10

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-061
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于部分募集资金专项账户金额调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金专项账户金额调整的议案》。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742 号）同意，公司于 2023
年 6 月 8 日向不特定对象发行可转换公司债券 520.00 万张，每张面值为人民币
100 元，共计募集资金 52,000.00 万元，扣除承销和保荐费用（不含增值税）4,905,660.38 元后的募集资金为 515,094,339.62 元。另减除审计及验资费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用 2,253,773.58 元后，本次募集资金净额为 512,840,566.04 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]8008 号）。

募集资金到账后，公司已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项管理。

二、本次变更募集资金专项账户的情况

本次变更前，公司募集资金专户账户开立情况如下：

开户行 银行账户 募集资金用途

中国银行股份有限公司 552179343330 园林绿化施工工程项目建设项目、偿
南京建邺支行 还银行借款项目、补充流动资金项目

南京银行股份有限公司 0150280000004058 园林绿化施工工程项目建设项目、偿
城东支行 还银行借款项目、补充流动资金项目

中信银行股份有限公司 8110501013602267653 园林绿化施工工程项目建设项目、偿
南京建邺支行 还银行借款项目、补充流动资金项目

上海浦东发展银行股份 93230078801700000901 园林绿化施工工程项目建设项目、偿
有限公司南京栖霞支行 还银行借款项目、补充流动资金项目

为进一步提高募集资金使用效率，结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟将存放于中信银行股份有限公司南京建邺支行的人民币5,000万元募集资金转存于南京银行股份有限公司城东支行募集资金专户。待募集资金转出后，公司将继续使用中信银行股份有限公司南京建邺支行募集资金专户，公司、开户行及保荐人将继续按照《募集资金三方监管协议》对募集资金账户进行监管和使用募集资金。

此次部分募集资金专项账户金额调整，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

三、履行的相关审批程序及意见

（一）董事会审议意见

2025 年 6 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于部分募集资金专项账户金额调整的议案》。经审议，董事会认为此次部分募集资金专项账户金额调整，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金专项账户日常操作的便利性，提高公司对募集资金的使用和管理效率，同意本次部分募集资金专项账户金额调整事项。

（二）监事会审议意见

2025 年 6 月 10 日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于部分募集资金专项账户金额调整的议案》。经审议，监事会认为本次部分募集资金专项账户金额调整不存在变更募集资金用途和影响募集资……
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