公告日期：2025-08-09

中国国际金融股份有限公司

关于日禾戎美股份有限公司

使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理事项
的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为日禾戎美股份有限公司（以下简称“戎美股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对戎美股份本次使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,732,678,854.04 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 10月 21日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《日禾戎美股份有限公司首次发行募集资金验资报告》（容诚验字[2021]201Z0044号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况

公司本次募集资金拟投资项目具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 计划投资总 调整后募集资 募集资金实际投入
号 额 金计划投入额 金额

1 现代制造服务业基地项目 41,471.32 24,483.74 24,483.74

2 设计研发中心建设项目 4,308.20 4,308.20 4,118.57

3 信息化建设项目 5,023.46 5,023.46 780.00

4 展示中心建设项目 9,252.71 9,252.71 3,200.00

合计 60,055.69 43,068.11 32,582.31

公司于 2025年 4月 28日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十
二次会议，2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于部分募
投项目结项节余资金永久补充流动资金的议案》，同意对“现代制造服务业基地
项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于 2025 年 8 月 8 日
召开的第三届董事会第二次会议审议《关于调整剩余募投项目投资金额暨结项并 将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，上述议案尚需提交股东会审议通 过，公司届时将对信息化建设项目、展示中心建设项目及设计研发中心建设项目 进行结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议、2024 年第一次临
时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元（含）的闲置募集资金， 不超过人民币 115,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东
大会审议通过之日起不超过 12个月（即 2024年 8月 26日至 2025年 8月 25日）。
上述授权将于 2025年 8月 25日到期，截至上述授权到期日，公司使用部分闲置募 集资金购买的理财产品暂未到期，公司将依据整体财务规划安排对使用节余募集 资金所购置的理财产品进行赎回，赎回后本息归还至募集资金专户，考虑到公司 募集资金投资项目即将全部结项，公司募集资金投资项目全部结项后，公司拟将 全部节余募集资金转出专户用于永久补充流动资金。
三……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。