公告日期：2025-08-09

中国国际金融股份有限公司

关于日禾戎美股份有限公司

调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为日禾戎美股份有限公司（以下简称“戎美股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,732,678,854.04 元，其中，超募资金总额为 113,212.20 万元。容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 21 日对公司募集资金到位情况进行
了审验，并出具了《日禾戎美股份有限公司首次发行募集资金验资报告》（容诚验字[2021]201Z0044 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目及变更情况

截至目前，根据公司招股说明书及审议募集资金相关变更的会议决议，公司的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 计划投资总额 募集资金投入额

1 现代制造服务业基地项目 41,471.32 24,483.74

2 设计研发中心建设项目 4,308.20 4,118.57

3 信息化建设项目 5,023.46 780.00

4 展示中心建设项目 9,252.71 3,200.00

合计 60,055.69 32,582.31

1、公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次
会议，2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于重新论证部分
募投项目并变更实施方式、实施主体、内部投资结构及延期的议案》，同意将“设计研发中心建设项目”、“展示中心建设项目”、“信息化建设项目”预计达到预定可使用状态的时间进行延长至 2025 年 10 月，并变更“设计研发中心建设项目”的实施方式、实施
主体、内部投资结构。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于重新论证部分募投项目并变更实施方式、实施主体、内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2023-012）。

2、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次
会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对“现代制造服务业基地项
目”的达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 6 月。详见公司于 2024 年 4 月 24 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-012）。

3、公司于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会
议，2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于暂时调整
部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意对“现……
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