公告日期：2025-08-09

中国国际金融股份有限公司

关于日禾戎美股份有限公司

使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为日禾戎美股份有限公司（以下简称“戎美股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对戎美股份本次使用超募资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]2597 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社
会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
人民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除相关发行费用后实际
募集资金净额为人民币 1,732,678,854.04 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2021 年 10 月 21 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《日禾戎美股份有
限公司首次发行募集资金验资报告》（容诚验字[2021]201Z0044 号）。公司对募集资 金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方 监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,732,678,854.04 元，其中，
超募资金金额为人民币 1,132,121,954.04 元。公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 计划投资总额 调整后募集资金计 募集资金实际投
划投入额 入金额

1 现代制造服务业基地项目 41,471.32 24,483.74 24,483.74

2 设计研发中心建设项目 4,308.20 4,308.20 4,118.57

3 信息化建设项目 5,023.46 5,023.46 780.00

4 展示中心建设项目 9,252.71 9,252.71 3,200.00

合计 60,055.69 43,068.11 32,582.31

三、超募资金使用情况

（一）公司于 2021 年 11 月 15 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第
十次会议，2021 年 12 月 3 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 339,636,000.00 元用
于永久补充流动资金，未超过超募资金总额的 30%。具体内容详见公司 2021 年 11 月 16
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。

（二）公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第
三次会议，2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 339,636,000.00 元
用于永久补充流动资金，未超过超募资金总额的 30%。具体内容详见公司 2022 年 10 月
27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-034）。

（三）公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
六次会议，202……
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