公告日期：2025-08-09

日禾戎美股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）的重大经营及投
资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策
的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、
行政法规、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）、中国证监会及证券交易所的相关规定，结合
公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 重大经营与投资决策管理的原则：

（一） 遵守国家法律法规，符合国家产业政策；

（二） 符合公司的发展战略，有利于增加公司的竞争能力；

（三） 合理配置企业资源，投入产业效益化；

（四） 控制风险，加强监管。

第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度。
第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格
遵守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》及本制度中关于重大经营与投资决策及管理的各项规定，科
学、合理地决策和实施公司有关重大经营与投资事宜。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支
出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过人民币
1,000 万元；

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支
出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%，且超过人民币
3,000 万元。

第二章 决策范围

第五条 根据本制度进行决策的经营投资事项包括：

（一） 购买或者出售资产；

（二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资
全资子公司除外）；

（三） 提供财务资助（含委托贷款）；

（四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担
保）；

（五） 租入或租出资产；

（六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七） 赠与或受赠资产；

（八） 债权或债务重组；

（九） 研究与开发项目的转移；

（十） 签订许可协议；

（十一） 放弃权利（含优先购买、认缴出资等）；

（十二） 其他投资事项。

公司下列活动不属于前款规定的事项：购买与日常经营相关的原
材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；
出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及
购买、出售此类资产）；虽进行前款规定的交易事项但属于公司的
主营业务活动。

第六条 公司进行证券投资、委托理财或者衍生产品投资事项应当由公司
董事会或者股东会审议通过，不得将委托理财审批权授予公司董
事个人或者经营管理层行使。

第七条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。经营投资事

项中涉及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。

第三章 决策权限及程序

第八条 公司经营投资事项（对外提供担保、提供财务资助除外，下同）

的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、行政法规和《公

司章程》等规定的权限履行审批程序。

（一）公司经营投资事项达到以下标准之一时，需经公司股东会批
准后方可实施：

(1) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以
……
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