公告日期：2025-08-09

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-031

日禾戎美股份有限公司

关于调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久
性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开第三
届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“信息化建设项目”募集资金投资金额由 5,023.46 万元调减至 780 万元；将“展示中心建设项目”募集资金投资金额由 9,252.71 万元调减至 3,200 万元；同时考虑到前述两个募集资金投资项目已经达到了预计可使用状态，在“信息化建设项目”和“展示中心建设项目”调整募集资金投资金额后同步结项，并将以上两个项目剩余募集资金合计11,780.27 万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）全部用于永久性补充流动资金。此外，募投项目“设计研发中心建设项目”目前已达到预定可使用状态，董事会同意公司对“设计研发中心建设项目”进行结项，并将节余募集资金 418.03 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格人民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,732,678,854.04 元，其中，超募资
金总额为 113,212.20 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10
月 21 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《日禾戎美股份有限公司首次发行募集资金验资报告》（容诚验字[2021]201Z0044 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三/四方监管协议》。
二、 募集资金投资项目及变更情况

截至目前，根据公司招股说明书及审议募集资金相关变更的会议决议，公司的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 计划投资总额 募集资金投入额

1 现代制造服务业基地项目 41,471.32 24,483.74

2 设计研发中心建设项目 4,308.20 4,118.57

3 信息化建设项目 5,023.46 780.00

4 展示中心建设项目 9,252.71 3,200.00

合计 60,055.69 32,582.31

注 1：公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，
2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于重新论证部分募投项目并
变更实施方式、实施主体、内部投资结构及延期的议案》，同意将“设计研发中心建设项目”、“展示中心建设项目”、“信息化建设项目”预计达到预定可使用状态的时间进行延长至 2025年 10 月，并变更“设计研发中心建设项目”的实施方式、实施主体、内部投资结构。详见
公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重新论证部分募
投……
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