公告日期：2025-08-19

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-074

孩子王儿童用品股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

1.公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 24 日《关于同意孩子王儿童用品
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758 号）核准，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行了人民币
普通股（A 股）股票 108,906,667 股，发行价格为人民币 5.77 元/股，募集资金总
额为人民币 628,391,468.59 元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币 72,268,902.71 元后的募集资金净额计人民币 556,122,565.88 元。上述募集资金
到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 10 月 11
日出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字第 60972026_N01 号）。

上述募集资金于 2021 年度已使用完毕，募集资金存储专用账户已于 2021
年销户。

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 1,039,000,000.00 元，发行数量为 10,390,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限
为 6 年。上述募集资金已于 2023 年 7 月 28 日到位，经安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并于 2023 年 7 月 28 日出具了《验资报告》（安永华明（2023）
验字第 60972026_B01 号）。

（二）募集资金使用及结存情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用及结存情况如下：

项目 金额

募集资金总额 1,039,000,000.00

减：发行费用（不含增值税） 14,653,157.79

募集资金净额 1,024,346,842.21

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 73,215,306.50

减：2023 年 8 月 10 日至 2025 年 6 月 30 日期间投入募集资金投资项目金 341,647,088.84
额

减：募集资金暂时性补充流动资金金额 117,400,000.00

加：2023 年 8 月 10 日至 2025 年 6 月 30 日理财产品收益和利息收入扣除 4,078,827.85
手续费净额

募集资金应有结余[注] 496,163,274.72

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 496,392,708.68

注：募集资金应有结余与截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额差异 229,433.96 元，
差异系部分发行费用通过招商银行南京珠江路支行、中国银行股份有限公司南京中山北路支行以自有资金支付，未从募集资金专户划转所致。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和其他规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际，制定《孩子王儿……
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