公告日期：2025-08-26

江苏新瀚新材料股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12
月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年 1-6 月份存放与
使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688 号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2000 万股，发行价为
每股人民币 31 元，共计募集资金 62,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 4,386.79 万元（不
含税）后的募集资金为 57,613.21 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2021 年 9
月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,137.36 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 55,475.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 55,475.85

项目投入[注 1] B1 43,085.32
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 598.76

投资收益净额 B3 944.84

项目投入 C1 2,131.73

本期发生额 利息收入净额 C2 1.77

投资收益净额 C3 65.13

项目投入 D1=B1+C1 45,217.05

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 600.53

投资收益净额 D3=B3+C3 1009.97

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 11,869.30

实际结余募集资金 F 2,883.18

差异[注 2] G=E-F 8,986.13

[注 1]其中包括（1）“年产 8000 吨芳香酮及其配套项目”及“研发中心建设项目”：
公司与2021年10月27日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 10,619.19 万元置换……
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