公告日期：2025-08-29

君亭酒店集团股份有限公司

董事会关于募集资金 2025 年半年度存放与实际使用情况
的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 06 月30 日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945 号文《关于同意君亭酒店集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司于 2022 年 12 月 21 日向特定投资对象发行人
民币普通股 8,824,031 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 58.59 元，募集资
金总额为 516,999,976.29 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 497,669,787.61 元。
截至 2022 年 12 月 21 日止，公司向特定对象发行股票实际收到募集资金总额为
505,339,976.29 元（已扣除应付未付的含税承销费 11,660,000.00 元），扣除保荐费、审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用 8,330,188.68 元（不含税）后，实际募集资金净额为
人民币 497,669,787.61 元。上述资金已于 2022 年 12 月 21 日由公司本次向特定对象发行股
票主承销商国投证券股份有限公司全部划入指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字(2022)3610004 号验资报告。

2、 募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 06 月 30 日，公司向特定对象发行股票使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额[a] 516,999,976.29

减：应计发行费用[b] 19,330,188.68

其中：募集资金到位时扣除的发行费用[c] 11,660,000.00

募集资金净额[d]=[a]-[b] 497,669,787.61

加：截至 2022 年 12 月 31 日尚未置换的发行费用[e] 7,670.188.68

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额[f]=[d]+[e] 505,339,976.29

其中：募集资金账户活期存款余额 505,339,976.29

减：2023 年度支付发行费用（包含置换）[g] 7,670,188.68

减：2023 年度募集资金投资项目投入金额[h] 224,297,771.61

减：2023 年度手续费支出[i] 1,627.01

加：2023 年度利息收入[j] 11,945,946.18

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额

285,316,335.17
[k]=[f]-[g]-[h]-[i]+[j]

其中：募集资金账户活期存款余额 285,316,335.17

减：2024 年度募集资金投资项目投入金额[l] 108,747,346.11

减：2024 年度手续费支出……
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