公告日期：2025-08-20

山东凯盛新材料股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2025年修订）》（深证上〔2025〕399 号）的相关规定，本公司将 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛新材料股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626 号），同意公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.17 元，募
集资金总额人民币 31,020.00 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 2,830.85 万元，公司实际募集资金净额为人民币 28,189.15 万元。

公司募集资金已于 2021 年 9 月 22 日到账，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 22 日出具了
川华信验（2021）第 0076 号《验资报告》。

2、截至 2025 年 6 月 30 日以前年度及本年度募集资金使用情况

单位：人民币元

项目 期初数 本期增加 期末累计金额

一、募集资金流入情况

实际转入公司募集资金 290,754,716.98 - 290,754,716.98

加：暂时性补充流动资金归还 150,000,000.00 - 150,000,000.00

加：现金管理归还 812,000,000.00 - 812,000,000.00

加：利息收入 5,388,101.92 116,873.43 5,504,975.35

加：理财收益 2,453,073.36 - 2,453,073.36

合计 1,260,595,892.26 116,873.43 1,260,712,765.69

二、募集资金使用情况

1：工程投资使用资金 175,477,326.47 14,511,734.87 189,989,061.34

1.1：预先投入置换工程投资 30,542,397.04 - 30,542,397.04

项目 期初数 本期增加 期末累计金额

1.2：直接支付工程款 27,916,214.24 12,730,334.87 40,646,549.11

1.3：置换承兑汇票支付工程款 117,018,715.19 1,781,400.00 118,800,115.19

2：支付发行费用 8,863,245.21 - 8,863,245.21

2.1：预先投入置换发行费用 5,467,018.79 - 5,467,018.79

2.2：募集资金到位后使用 3,396,226.42 - 3,396,226.42

3.暂时性补充流动资金划出 150,000,000.00 - 150,000,000.00

4：现金管理划出 878,000……
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