公告日期：2025-08-18

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称金三江公司或本公司）编制了截至 2025 年6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意金三江（肇庆）硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2257 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合
的方式，发行了普通股（A 股）股票 3,043.00 万股，发行价为每股人民币 8.09 元。本
次发行募集资金总额为人民币 24,617.87 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币
4,170.92 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 20,446.95 万元。截至 2021 年 9
月 7 日，扣除部分前期未支付的承销及保荐费用后本公司实际收到的募集资金为人民币21,809.87 万元。

上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具华兴验字[2021]20000220135 号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，前次募集资金在专项账户中的具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行 银行账户 账户类别 初始存放金额 2025年6月30日 备注

余额

招商银行股份有限公司 7579043040108 募集资金专户 21,809.87 - 2022年4月8日
佛山分行 08 注销

中国工商银行股份有限 2017023829100 募集资金专户 - - 2022年4月15
公司肇庆高新区支行 225372 日注销

中信银行股份有限公司 8110901013201 募集资金专户 - - 2022年6月29
肇庆分行 334511 日注销

开户银行 银行账户 账户类别 初始存放金额 2025年6月30日 备注

余额

合计 - - 21,809.87 -

二、 前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在其他变更募集资金投资项目的情况。

四、 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异明
细如下：

单位：人民币万元

募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资总额与
实际投资项目 金额 金额 实际投资总额 募集后承诺投资
……
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