公告日期：2025-08-27

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-030

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

关于募集资金 2025 半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金鹰重工”）编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 2021
年 6 月 16 日“证监许可 [2021]2062 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）
133,333,400 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 4.13 元/股，募集资金总额为人
民币 550,666,942.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 50,633,012.51 元后，募集资金
净额为人民币 500,033,929.49 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月
13 日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2021）验字第61483325_C01 号验资报告。公司对募集资金进行专户管理。

（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 550,666,942.00

减：券商承销佣金及保荐费 38,097,352.88

收到的募集资金总额 512,569,589.12

减：以募集资金置换预先支付的其他发行费用的金额 12,535,659.63

加：利息收入、手续费支出净额 6,490,990.30

减：截至报告期末募集资金累计使用金额 487,005,317.24

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 19,519,602.55

2、本年度使用金额及当前余额

截止 2025年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（元）

2024年12月31日募集资金余额 19,519,602.55

加：利息收入、手续费支出净额 43,347.16

减：本期投入募集资金项目的金额 2,161,180.00

2025年6月30日募集资金余额 17,401,769.71

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，……
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