公告日期：2025-08-28

广东绿岛风空气系统股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2205 号”文《关于同意广东绿岛
风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，贵公司截至 2021
年 8 月 2 日止完成了向境内投资者首次发行 17,000,000.00 股人民币普通股[A 股]股
票的工作，每股面值 1 元，每股发行价格 26.75 元，募集资金总额为人民币454,750,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 43,413,166.53 元（不含增值税），实际筹集募集资金净额为人民币 411,336,833.47 元，上述募集资金到位情况已经华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 3 日出具了“华兴验字
[2021]21000790172 号”验资报告。

（二）2025 年半年度募集资金使用金额及余额

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元

项 目 金 额

募集资金净额 411,336,833.47

加：累计利息收入扣除手续费净额 22,074,638.91

减：以前年度累计投入募集资金总额 216,447,347.98

本年度投资项目投入募集资金总额 16,925,470.52

超募资金永久补充流动资金金额 7,300,000.00

项目节余资金永久补充流动资金金额 37,838,631.79

合 计 154,900,022.09

截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金合计 154,900,022.09 元，其中存
放于募集资金专项账户的余额为 34,900,022.09 元，用于现金管理尚未归还的闲置募集资金余额为 120,000,000.00 元。
二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》以及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，制定了《广东绿岛风空气系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管
理制度》”），该管理制度经公司 2024 年 1 月 17 日公司第二届董事会第十六次会议
及 2024 年 2 月 2 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

2、募集资金专户存储及监管协议情况

根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。

2021 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次
会议，审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司在兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行、中国银行股份有限公司江门台山碧桂园支行、中信银行股份有限公司江门新会支行分别开立募集资金专项账
户，并于 2021 年 8 月 12 日与保荐机构及相关银行分别签订了《募集资金三方监管
协议》。

2021 年 11 月 16 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次
会议，审议通过了《关于变更募集资金账户的议案》。为便捷对募集资金账户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，公司决定在不改变募集资金用途，不影响募集……
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