公告日期：2025-08-26

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-048
深圳市金百泽电子科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市金百泽电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《公司 2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1871 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 26,680,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股
发行价格为人民币 7.31 元，募集资金总额为人民币 195,030,800.00 元，扣除发行费用人民币 42,937,735.23 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币
152,093,064.77 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 4
日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]37106 号）。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金 139,910,839.82 元；另外，节
余募集资金永久补充流动资金 4,377,648.94 元；尚未使用的募集资金余额人民币10,660,173.67 元（含募集资金累计利息收入、现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额 2,855,597.66 元），具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 152,093,064.77

减：以前年度已投入金额 128,789,955.82

减：本报告期募投项目累计投入金额 11,120,884.00

减：永久补充流动资金 4,377,648.94

加：募集资金累计利息收入扣减手续费净额 2,545,322.24

加：累计现金收益管理金额 310,275.42

期末尚未使用的募集资金余额 10,660,173.67

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市金百泽电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，对募集资金采取专户存储、专款专用。

2021 年 8 月，公司及保荐机构爱建证券有限责任公司分别与招商银行股份有
限公司深圳分行梅林支行、中国银行股份有限公司深圳华润城支行、中国民生银行股份有限公司深圳南海支行签订了《募集资金三方监管……
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