公告日期：2025-08-26

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号 2025-045
中集车辆（集团）股份有限公司

2025 年半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、A 股募集资金基本情况

2021 年 5 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]1719 号
《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票的注册申请。经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民
币 6.96 元，募集资金总额为人民币 175,809.60 万元。扣除发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 17,431.92 万元，实际募集
资金净额为人民币 158,377.68 万元。上述资金于 2021 年 7 月 5 日到位，经普华
永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2021）第 0668 号验资报告。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司 2025 年上半年度使用募集资金人民币
3,174.16 万元，累计使用募集资金总额人民币 102,663.32 万元，尚未使用募集资金余额人民币 62,229.86 万元 (含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费的净额人民币 6,515.50 万元) 。

二、A 股募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中集车辆（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。本公司与保荐机构海通证券股份有限公司（现名称为“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通证券”）分别与招商银行股份有限公司深圳蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳新时
代支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司与保荐机构国泰海通证券、开户银行（招商银行股份有限公司深圳蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳新时代支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行），以及本公司的子公司（中集车辆太字节汽车车厢制造（江门）有限公司、扬州中集通华专用车有限公司、芜湖中集瑞江汽车有限公司、江苏宝京汽车部件有限公司、中集车辆（山东）有限公司、中集车辆（江门市）有限公司、广州中集车辆销售有限公司、驻马店中集华骏车辆有限公司、东莞中集专用车有限公司、中集陕汽重卡（西安）专用车有限公司、中集车辆太字节汽车车厢科技（镇江）有限公司）签订了《募集资金四方监管协议》。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元

募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额

中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200360952 活期 25,059.32

招商银行深圳分行蛇口支行 755901337610666 活期 13,230.30

招商银行深圳分行蛇口支行 750900393010808 活期 1,313.14

招商银行深圳分行蛇口支行 755954531810207（已销户） 注1 活期 -

招商银行深圳分行蛇口支行 531900034510707 活期 0.03

招商银行深圳分行蛇口支行 553900002710508 活期 9.11

中国工商银行深圳蛇口支行 4000021519200340067 活期 12,188.34

中国工商银行深圳蛇口支行……
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