公告日期：2025-08-15

东莞证券股份有限公司

关于东莞怡合达自动化股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为东莞怡合达
自动化股份有限公司（以下简称“怡合达”“公司”）2023 年度向特定对象发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求，对怡合达 2025 年半
年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司第二届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会、第二
届董事会第二十四次会议、第三届董事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大
会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2024 年 5 月 16 日出具的《关于同意
东莞怡合达自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕
804 号）同意东莞怡合达公司发行人民币普通股 57,654,792 股，每股面值人民币 1
元，发行价格为 15.09 元/股，实际募集资金总额为人民币 870,010,811.28 元，扣除
各项发行费用人民币 5,600,787.53 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币
864,410,023.75 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并
由其出具了“信会师报字[2024]第 ZI10538 号”验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项目 序号 金额

募集资金总额 A1 870,010,811.28

减：发行费用 A2 5,600,787.53

募集资金净额 A 864,410,023.75

截至期初累计发生额 项目投入 B1 469,477,746.49
利息收入净额 B2 218,736.64

本期发生额 项目投入 C1 159,022,556.65
利息收入净额 C2 1,350,920.91

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 628,500,303.14
利息收入净额 D2=B2+C2 1,569,657.55

应结余募集资金 E=A-D1+D2 237,479,378.16

实际结余募集资金 F 237,479,378.16

差异 G=E-F -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《东莞怡合达自动化股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关
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