公告日期：2025-08-15

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司第二届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会、第二
届董事会第二十四次会议、第三届董事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大
会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2024 年 5 月 16 日出具的《关于同
意东莞怡合达自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2024〕804 号）同意东莞怡合达公司发行人民币普通股 57,654,792 股，每股面
值人民币1元，发行价格为15.09元/股，实际募集资金总额为人民币870,010,811.28
元，扣除各项发行费用人民币 5,600,787.53 元（不含增值税）后，募集资金净额
为人民币 864,410,023.75 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
验证，并由其出具了“信会师报字[2024]第 ZI10538 号”验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项目 序号 金额

募集资金总额 A1 870,010,811.28

减：发行费用 A2 5,600,787.53

募集资金净额 A 864,410,023.75

截至期初累计发生额 项目投入 B1 469,477,746.49
利息收入净额 B2 218,736.64

本期发生额 项目投入 C1 159,022,556.65
利息收入净额 C2 1,350,920.91

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 628,500,303.14
利息收入净额 D2=B2+C2 1,569,657.55

应结余募集资金 E=A-D1+D2 237,479,378.16

实际结余募集资金 F 237,479,378.16

差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《东莞怡合达自动化股份有限公司募集资金使用管理制度》 等有关规定，公司及全资子公司苏州怡合达在中国建设银行股份有限公司东莞市 分行设立了募集资金专项账户，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行及 保荐机构东莞证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公 司、公司全资子公司苏州怡合达与中国建设银行股份有限公司东莞市分行及保荐 机构东莞证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2……
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