公告日期：2025-08-12

徐州浩通新材料科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金（以下简称“募资”）金额和资金到账时间

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1805 号文核准，由主承销商民生证券通过深交所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股股票 2,833.3334 万股，发行价为每股人民币为
18.03 元，共募资人民币 51,085 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 2,800 万元后的募资
为 48,285 万元，主承销商民生证券于 2021 年 7 月 12 日汇入公司募资监管账户情况如
下（单位：人民币元）：

序 银行 账号 进账日期 金额

号

1 交通银行徐州开发区支行 323 899 991 013 000 354 336 2021年7月12日 188,742,900.00

2 招商银行徐州分行营业部 516 900 091 710 801 2021年7月12日 27,411,000.00

3 招商银行徐州分行营业部 516 900 091 710 616 2021年7月12日 23,110,700.00

4 中信银行徐州分行营业部 811 050 101 280 178 2773 2021年7月12日 114,699,500.00

5 南京银行徐州分行 160 124 000 000 3769 2021年7月12日 128,885,912.02

另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,199.82万元后，公司本次募集资金净额为47,085.18万元。上述募资到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（中汇会验[2021]6116号）。

（二）募资使用和结余情况

2025 年半年度，公司募资主要使用情况详见附件 1。

截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募资余额为 328.67 万元（含尚未归还的暂时
补充流动资金金额及利息收入扣除银行手续费的净额），其中，尚未归还的暂时补充流动资金金额 322.39 万元，存放于募资专户的余额计 6.27 万元（尾数差异为四舍五入导致）。由于募投项目均已完结，剩余资金将用于支付“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”已确认尚未支付的工程、设备款等。

（一）募资管理情况

为规范募资的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《徐州浩通新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。据《管理制度》，公司对募资采用专户存储制度，在银行设立募资专户，并连同保荐机构民生证券分别与交通银行徐州开发区支行、招商银行徐州分行、中信银行徐州分行、南京银行徐州分行及交通银行抚州分行签订了《募资三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募资时已严格遵照履行，以便募资的管理和使用及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募资的专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司共有 3 个募资专户，募资存储情况如下：

单位：元

公司 开户银行 银行账号 存储余额 备注

浩通科技 交通银行徐州开发区支行 323 899 991 013 000 354 336 5,706.77 -

浩通科技 中信银行徐州分行营业部 811 050 101 280 178 2773 54,707.58 -

浩博 交通银行抚州临川支行 473 899 991 011 000 105 819 2,306.52

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