公告日期：2025-08-22

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-116
债券代码：123200 债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于提前赎回海泰转债的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“海泰转债”赎回价格：100.260 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 21 日

3、最后一个交易日：2025 年 9 月 24 日

4、停止交易日：2025 年 9 月 25 日

5、赎回登记日：2025 年 9 月 29 日

6、停止转股日：2025 年 9 月 30 日

7、赎回日：2025 年 9 月 30 日

8、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 10 月 13 日

9、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 15 日

10、赎回类别：全部赎回

11、本次赎回完成后，“海泰转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“海泰转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适
当性管理要求的，不能将所持“海泰转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

13、风险提示：根据安排，截至 2025 年 9 月 29 日收市后仍未转股的“海泰转
债”，将按照 100.260 元/张的价格强制赎回，因目前“海泰转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“海泰转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日期间，青岛海泰科模塑科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 33.878 元/股）的情形，触发《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。

公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
提前赎回海泰转债的议案》，结合当前市场情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“海泰转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“海泰转债”赎回的全部相关事宜。现将“海泰转债”提前赎回有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同意注册，
公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716 张，每张面
值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 元。扣除发行费用（不含税）人民币 5,196,011.53 元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.47 元。
公司募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了审验，出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 396,571,600.00 元可转换
公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“海泰转债”，债券
代码“123200”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023 年 7月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即
2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、海泰转债初始转股价格为人民币 26.69 元/股。

2、公司于 2024 年 5 月 16 日召开了 2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。