公告日期：2025-08-15

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-113
债券代码：123200 债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日
召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具
体详见公司于 2025 年 4 月 24 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。
近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，具体情况如下：
一、本次理财产品到期赎回的基本情况

公司于 2024 年 8 月 13 日在中信银行青岛城阳支行办理了人民币单位协定存款
业务，有效期至 2025 年 8 月 13 日。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日发布于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-098）。

截至本公告披露日，上述协定存款已到期，相关收益已全部到账，具体如下：

序 购买 产品 产品 起息 到期 预期年 实际收
号 主体 签约银行 名称 类型 产品说明 日 日 化收益 益（元）
率

海泰 中信银行 基准利率 1.15%，减

1 科模 青岛城阳 协定 活期 10 个基点，活期账户 2024. 2025. 1.05% 127,011
塑 支行 存款 存款 内超过 10 万元按照 08.13 08.13 .952
协定存款执行利率

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序 购买主 签约银行 产品 产品 产品说明 起息 到期 预期年化
号 体 名称 类型 日 日 收益率

基准利率 1.15%，减 70

1 海泰科 中信银行青 协定 活期 个基点，活期账户内超 2025. 2026. 0.45%
模塑 岛城阳支行 存款 存款 过 10 万元按照协定存款 08.14 08.05

执行利率

三、审议程序

《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，董事会、监事会均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

四、关联关系说明

公司与本次现金管理的签约银行不存在关联关系。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响募集资金使用计划正常实施和日常经营且资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，提……
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