公告日期：2025-08-14

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-112

债券代码：123200 债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于海泰转债预计触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 8 月 1
日至 2025 年 8 月 14 日已有 10 个交易日的收盘价格不低于“海泰转债”当期转股
价格 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于
当期转股价格的 130%，预计可能触发“海泰转债”有条件赎回条款。根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“海泰转债”。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同意注册，
公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716 张，每张面
值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 元。扣除发行费用（不含税）人民币 5,196,011.53 元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.47 元。公
司募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了审验，出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 396,571,600.00 元可转换
公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“海泰转债”，债券
代码“123200”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023 年 7月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即
2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、海泰转债初始转股价格为人民币 26.69 元/股。

2、公司于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由 26.69 元/股调整为 26.43 元/股。
调整后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-068）。

3、公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，鉴于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份已完成登记并上市流通，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由 26.43
元/股调整为 26.36 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 9 月 20 日起生效。具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海
泰转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-116）。

4、公司于 2025 年 5 月 22 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由 26.36 元/股调整为 26.06 元/股。
调整后的转股价格自 2025 年 6 月 20 日起生效。具体……
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