公告日期：2025-08-12

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-109
债券代码：123200 债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日
召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具
体详见公司于 2025 年 4 月 24 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。
近日，公司全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称“海泰科新材料”）、青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，具体情况如下：

一、本次理财产品到期赎回的基本情况

海泰科新材料于 2024 年 8 月 12 日与招商银行股份有限公司青岛城阳支行签署
了《招商银行单位协定存款合同》，合同有效期至 2025 年 8 月 11 日。具体内容详
见公司于 2024 年 8 月 12 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-097）。

截至本公告披露日，上述协定存款合同已到期，相关收益已全部到账，具体如下：

序 购买 签约银行 产品 产品 产品说明 起息 到期 预期年化 实际收
号 主体 名称 类型 日 日 收益率 益（元）

海泰 招商银行 基准利率

1 科新 股份有限 协定 活期 1.15%，活期账 2024. 2025. 1.15% 52,720.
材料 公司青岛 存款 存款 户内超过 10 万 08.12 08.11 69

城阳支行 元执行基准利率

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序 购买主 签约银行 产品 产品 产品说明 起息 到期 预期年化
号 体 名称 类型 日 日 收益率

海泰科 招商银行股份 协定 活期 基准利率 1.15%，减 2025. 2026.

1 新材料 有限公司青岛 存款 存款 70 个基点，活期账户 08.12 08.11 0.45%
城阳支行 内超过 10 万元执行

交通银行股份 挂牌利率 0.1%，加 35

2 海泰科 有限公司青岛 协定 活期 个基点，活期账户内 2025. 2026. 0.45%
模具 分行 存款 存款 超过 10 万元按照协 08.11 08.10

定存款执行利率

三、审议程序

《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，董事会、监事会均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

四、关联关系说明

公……
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